招商局港口:拟发行13亿元超短期融资券 用于补充流动资金

来源:中国网地产 2020-04-24 14:38:25

中国网地产讯  4月24日,据上清所消息,招商局港口集团股份有限公司拟发行2020年度第二期超短期融资券。

募集说明书显示,本期债券拟发行金额13亿元,发行期限180天,主承销商、簿记管理人为招商银行,联席主承销商为中国建设银行。债券发行首日2020年4月27日,起息日2020年4月29日,上市流通日2020年4月30日。

据悉,本次超短期融资券注册金额30亿元,其中23.7亿元用于本部及下属子公司补充流动资金,6.3亿元用于偿还本部债务融资工具。

本期债券募集资金全部用于发行人本部及下属子公司补充流动资金。

截至本募集说明书签署之日,发行人及其下属子公司境内待偿还直接融资余额为36亿元(发行人本部超短期融资券7亿元;湛江港中期票据4亿元,招商局港口中期票据25亿元)。

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