中国网地产讯 10月22日，据上清所消息，北京北辰实业股份有限公司拟发行2020年度第一期中期票据。
募集说明书显示，本期债券拟发行金额2.6亿元，发行期限2年。债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信证券，联席主承销商为招商银行。发行日2020年10月26日至2020年10月27日，起息日2020年10月28日，上市流通日2020年10月29日。
据悉，本期债券募集资金中2.00亿元拟用于置换17北辰实业MTN001回售所使用的自有资金，0.60亿元拟用于置换支付17北辰实业MTN001利息的自有资金，具体情况如下：
截至本募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为73.98亿元，其中公开发行公司债券14.98亿元，非公开发行公司债券21.60亿元，中期票据11.20亿元，永续中期票据26.20亿元。此外，发行人自持物业资产证券化融资金额为9.89亿元。
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