首页>中国中铁：拟发行35亿元可续期公司债券 确定票面利率3.11%
来源：中国网地产 2020-05-26 10:00:55
中国网地产讯 5月26日，据上交所披露，中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）最终债券品种一的票面利率为3.11%，品种二回拨至品种一。
据募集说明书显示，本期债券发行规模为不超过人民币35亿元（含35亿元）。债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中金公司，联席主承销商为天风证券。
债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；
品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
据悉，本期债券募集资金拟全部用于偿还公司及下属公司有息负债和/或补充流动资金，其中拟使用15亿元偿还公司及下属公司有息负债，剩余部分用于补充流动资金。
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