首页>中粮集团：拟发行20亿元超短期融资券 用于偿还存量债务融资工具
来源：中国网地产 2019-08-05 15:46:58
中国网地产讯 8月5日，据上清所消息称，中粮集团有限公司2019年度第六期超短期融资券将于2019年8月6日发行 ，本期发行金额人民币20亿元，发行期限268天 ，票面利率由集中簿记建档结果最终确定。主承销商/簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 。
消息披露，本期融资券起息日期：2019年8月7日，缴款日：2019年8月7日，债权债务登记日：2019年8月7日，上市流通日：2019年8月8日，兑付日：2020年5月1日。
本次超短期融资券的发行将提高公司直接融资比例，优化公司融资结构和融资成本，增加公司现金管理的灵活性。本次发行金额20亿元全部用于偿还发行人本部存量债务融资工具。
截至本募集说明书签署之日，发行人本部待偿还直接债务融资工具余额206亿元，其中中期票据待偿还余额100亿元、超短期融资券待偿还余额100亿元、企业债待偿还余额6亿元。
公告显示，截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还直接债务融资工具余额为455.58亿元。其中中期票据待偿还余额169亿元、超短期融资券待偿还余额115亿元、企业债待偿还余额6亿元、公司债待偿还余额50.92亿元、保险公司债待偿还余额15亿元，待偿还资产支持专项计划15亿元，待偿还美元债13亿美元。
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