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荣盛发展:2015年第一期公司债券将于6月24日付息

发布时间:2019/6/19 10:09:32 | 来源 :中国网地产

中国网地产讯  6月18日晚间,荣盛发展发布公告称,荣盛发展2015年公司债券将于2019年6月24日付息。付息的债权登记日为2019年6月21日,凡在2019年6月21日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2019年6月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

公告显示,荣盛房地产发展股份有限公司2015 年公开发行公司债券(第一期)发行总额为人民币18亿元,简称15荣盛01,债券代码为112253,票面利率5.78%,债券期限为5年期,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

根据付息方案,每10张“15荣盛01”(面值人民币1,000元)派发利息人民币67.80元(含税,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币54.24元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币67.80元)。

(责任编辑:崔瑞婷)
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