《证券市场周刊》统计观察发现,不少券商明确表示看好2013年金融地产板块行情。日信证券首席策略分析师徐海洋表示,地产、金融近期领涨大市,后阶段仍将是投资主线,在配置上建议超配金融、地产个股。“本轮行情导火索是新型城战花带来的改革红利预期,当前市场对于土地制度、户籍制度及金融制度等制度改革寄予较多期待,这种期待至少在两会前难以被证伪,未来行情将会延续。”
浙商证券策略分析师戴康则表示,最近人民币升值预期上升,周期股“盈利改善预期和估值折价缩窄”,而金融地产又是受益于风险溢价下行的,建议加仓周期股,有限选择金融-大宗可选消费。
中信建投证券分析师周金涛认为,在库存周期的回升阶段,如果价格没有形成顺利反弹,可能会对周期产生滞后影响,但不会影响短周期上证的趋势,在价格疲软,资金成本较高和美国库存上升的因素影响下,短周期反弹可期。基于此,周金涛建议投资者采用“周期+新兴”配置思路,“地产和非银行金融是首驯,他表示。
周金涛进一步分析认为,就2013年全国范围来看,地产成交量可能在二季度出现下滑,对于房价的稳步上涨可能引起监管层面的具体限制措施,因此会使相对收益明显减少。“对于非银行金融板块,非现场开户新政如果正式出台则可能对券商产生一定利空。”但他同时认为,以上偏消极信息不会对相关行业产生系统性风险。“相关政策的利空在前期已经被市场消化,房地产和金融板块机会仍然值得关注。”
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