首页>越秀集团：拟发行30亿元超短期融资券 用于偿还到期债务
来源：中国网地产 2019-12-30 14:22:50
中国网地产讯 12月27日，据上清所消息，广州越秀集团股份有限公司拟发行2019年度第八期超短期融资券。
募集说明书显示，本期债券发行金额30亿元，发行期限180天。发行日2019年12月30日，起息日2019年12月31日，上市流通日2020年1月2日。
据悉，发行人2019-2021年度超短期融资券注册额度为100亿元，募集资金用于发行人本部及合并范围内下属企业偿还到期债务融资工具、偿还金融机构借款。
本期拟发行超短期融资券30亿元，全部用于偿还发行人本部到期债务融资工具。发行人拟偿还债务融资工具明细表如下：
截至本募集说明书签署日，待偿还债券余额人民币765.28亿元，美元26.87亿元、港币34亿元。其中公司债264.1亿元人民币、企业债17.86亿元人民币、金融债52.63亿元人民币、中期票据240亿元人民币（含绿色中期票据37亿元人民币、永续中票40亿元人民币、次级永续中票5亿元）、超短期融资券82亿元人民币、短期融资券16亿元、定向债务融资工具63亿元人民币、资产支持专项计划29.7亿元人民币以及境外债26.87亿美元、34亿港币。
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