首页>北京首旅集团：拟发行20亿元中期票据 用于归还债务融资工具及金融机构借款本息
来源：中国网地产 2019-10-21 14:47:41
中国网地产讯 21日，据上清所消息，北京首都旅游集团有限责任公司拟于2019年10月24日发行2019年度第三期中期票据。票据将于2019年10月28日上市流通。
本期发行金额20亿元，其中，品种一初始发行规模为10亿元，品种二初始发行规模为10亿元，中期票据期限：品种一期限为5年期；品种二期限为10年期。
信息披露，本次拟发行20亿元中期票据，募集资金拟全部用于归还发行人本部及下属公司的债务融资工具及金融机构借款本金及利息。截至2019年6月末，发行人短期借款20.23亿元，一年内到期的非流动负债40.64亿元，融资成本相对较高。本次募集资金到位后，全部用于归还发行人到期债务。
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