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国贸控股:拟发行5亿元超短期融资券 用于偿还到期债务

发布时间:2019/9/20 17:23:27 | 来源 :中国网地产

中国网地产讯  9月20日,据上清所消息,厦门国贸控股集团有限公司拟发行2019年度第四期超短期融资券。

募集说明书显示,本期债券发行金额为5亿元,发行期限88天,采用固定利率发行,票面利率按集中簿记建档结果确定。

本期债券主承销商、簿记管理人为中国建设银行。发行日2019年9月23日,起息日2019年9月24日,上市流通日2019年9月25日,兑付日2019年12月21日。

据悉,本期超短期融资券注册金额合计60亿元,用于补充公司流动资金和偿还公司债务。其中:40亿元用于补充发行人子公司流动资金;20亿元用于公司归还金融机构借款和到期的直接债务融资工具。

本期发行超短期融资券5亿元,募集资金用于归还发行人本部到期债务融资工具:

国贸控股:拟发行5亿元超短期融资券 用于偿还到期债务-中国网地产

截至本募集说明书签署之日,发行人本部待偿还债务融资工具为30亿元,子公司国贸股份待偿还债务融资工具为75亿元,子公司信达股份待偿还债务融资工具25亿元,子公司国贸地产待偿还债务融资工具6亿元,因此发行人待偿还债务融资工具为136亿元;此外,发行人及其下属子公司存续期的公司债合计77.62亿元。

(责任编辑:崔瑞婷)
中国网地产

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