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荣盛发展：41亿元2015年公司债券将于7月29日付息

来源：中国网地产 2019-07-24 10:21:03

公司荣盛发展公司债券付息

中国网地产讯 7月23日晚间，荣盛发展发布公告称，公司于2015年7月28日发行的2015年公开发行公司债券（第二期）将于2019年7月29日支付2018年7月28日至2019年7月27日期间的利息。本期债券分为两个品种。

公告显示，品种一发行金额为19亿元，利率5.10%，债券简称15 荣盛02，代码112257，期限4年，债券存续期第2年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。品种一至2019年7月28日将期满4年，荣盛发展将于2019年7月29日进行摘牌处理。

根据付息方案，每10张“15荣盛02”面值人民币1,000.00元派发利息人民币51.00元（含税），兑付本金为人民币1,000.00元，本息兑付金额为人民币1,051.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张债券实际取得的利息为人民币40.80元，本息合计为人民币1,040.80元。非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征企业所得税，每10张债券实际取得的利息为人民币51.00元，本息合计为人民币1,051.00元。

品种二发行金额为22亿元，利率5.30%，债券简称15 荣盛03，代码112258，期限5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司在第3年末选择上调票面利率150BP至6.80%，即本期债券存续期后2年票面利率为6.80%并固定不变。

根据付息方案，“15荣盛03”本付息期内票面利率为6.80%，每10张“15荣盛03”（面值人民币1,000元）派发利息人民币68.00元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币68.00元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币54.40元。

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