宝能举牌万科路径:耗资440亿 举牌前多次演习

来源:地产中国网 2016-07-12 17:02:00

原标题:解码宝能系举牌万科路径:耗资440亿浮盈230亿 举牌前曾多次“演习”

半年借助21家机构买入万科;如万科继续下跌,部分资管计划面临平仓风险;宝能系资金储备或达550亿元

“做万科长期战略财务投资者”,稳坐万科第一大股东席位7个月后,宝能在7月7日给出了其举牌万科的原因。这距其第一次举牌万科,已经过了一年。

这一理由并没有说服以万科董事会主席王石为首的万科管理层。“明显宝能是想控制公司,做一些想做的事。”近日,王石在接受新华社专访时表示。

新京报记者整理公开信息发现,为拿下市值超过2000亿元的万科,宝能系在半年内,调动了自有平台以外21家金融机构,以融资融券、券商收益互换、质押股权、资管计划等各类加杠杆的方式筹集超过440亿资金。

如今,宝能已经持有万科25%的股权,距离30%的要约收购已是近在咫尺,“宝能想干什么”的疑问,或接近揭晓。

潜伏

2资管计划隐藏半年出手

7月7日,万科披露股东权益变动。深圳钜盛华在去年12月9日至今年7月6日间,通过5个资产管理计划,共买入万科A5.49亿股,占万科总股本的4.97%,耗资111.18亿元。

这段时间的买入,让钜盛华及其一致行动人前海人寿持有的万科股份达到25%,触及第五次举牌线。钜盛华、前海人寿为宝能系资本运作核心平台,代表宝能持股万科

钜盛华动用的5个资管计划中,有2个是首次被披露:南方资本管理的广钜2号,东兴证券管理的东兴7号,在7月5日、7月6日,动用约15.5亿元,在跌停板上买入7839.23万股万科A。

宝能出乎市场意料的增持,起到了四两拨千斤的作用。7月6日万科A打开跌停,避免了复牌后的第三个跌停,单日成交金额达到201.6亿元,创下万科上市25年来单日成交量最高纪录。

2个新披露的资管计划,与钜盛华第四次举牌时动用的南方资本管理的安盛1、2、3号,广钜1号,西部利得旗下宝裕1号、宝禄2号,泰信基金旗下泰信1号,皆成立于去年11月底、12月初。

但宝能并没有在第一时间动用所有的资管计划买入万科。去年12月7日,宝能第四次举牌万科,只动用了其中7个资管计划,耗资96.52亿元,买入5.49亿股万科A,将宝能持有的万科股份提升至20.08%。

事后深交所曾要求宝能详细披露其运用资管计划举牌万科的情况,在回复深交所的问询中,宝能未透露其已经成立、并将用于购买万科股票的广钜2号和东兴7号的存在。东兴7号在7月5日才首次出手买入万科6000万股。

目前,广钜2号共动用了14亿元资金买入万科,东兴7号则动用了11.8亿元。广钜2号的初始规模在30亿元,东兴7号规模在18.75亿元。

这意味着宝能还能通过这两个资管计划,买入超过20亿元的万科股票。

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宝能举牌万科路径:耗资440亿 举牌前多次演习
来源:地产中国网2016-07-12 17:02:00
从第一次举牌开始,宝能已经在“万宝之争”中投入了400多亿。记者梳理发现,在2015年7月10日第一次举牌万科前半年时间,宝能旗下的前海人寿一直在不断尝试买入、卖出、清仓、再买入万科A股,俨然在进行一场预演。如今,宝能已经持有万科25%的股权,距离30%的要约收购已是近在咫尺。
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