佳兆业债务重组收官 楼价上涨改善公司现金流

来源:地产中国网 2016-03-30 08:01:00

(原标题:佳兆业债务重组收官 楼价上涨改善公司现金流)

3月29日,逐步驶入正轨的佳兆业公布了公司近期发展状况。

境内债务方面,根据佳兆业此前的公告显示,2014年年底,其境內债务约为481亿元,而截至3月20日,当中约90%的相关债务已结付或通过其他方式解决。境外债务重组方面,目前公司的重组方案已经获得了包括Farallon和BFAM在内的协议安排相关债权人持有的所有申索价值80.9%的赞成。根据佳兆业债券募集说明书,持有未偿还债券余额比例未达到25%的投资者,就不可以针对公司采取强制措施。

同时,随着佳兆业越来越多的项目恢复正常销售,公司的现金流状况也得到了很大改善,其计划重新收购土地,用来开发新项目。

债务重组收官

自郭英成重新担任佳兆业董事局主席后,佳兆业的债务重组进展颇快。

此前,中信银行深圳分行联合信托公司向佳兆业提供大约300亿元资金。其中100亿元用于置换深圳佳兆业城市广场的所有债务;100亿元用于置换佳兆业位于上海、杭州等地的8个优质资产项目债务;另外100亿元将作为佳兆业的后续开发贷款。佳兆业在公告中也确认,中信银行及中信信托向佳兆业提供了约163.5亿元供重组之用,并将继续向佳兆业提供融资。

随后,平安银行又与佳兆业达成全方位的战略合作,签约金额高达500亿元,涉及旧改、大型场馆运营等多方面业务。“这些资金,将为佳兆业旧改项目的重启提供资金支持。”有业内人士指出。

1月26日,佳兆业有发布公告称,“公司金额约为333.2亿元的境内债务也已经办理完相关手续,完成重组”。目前,公司境内债务的90%已经得到解决,并且正在与剩余约10%的债权人磋商。

相比于境内债务的顺利解决,佳兆业的海外债务重组则相对曲折。

1月10日,在郭英成的主导下,佳兆业向海外债权人提出了一份新的重组计划,但包括BFAM 和Farallon在内的境外债权人,在郭氏方案的基础上,提出了一份称为“更理想、更全面”的重组计划反提案。

随后,经过多次商谈,郭英成方面小幅让步,帮助其海外重组计划顺利获得了超过80.9%的支持,跨过了债务重组中最困难的一步,其债务重组的完成几成定局。

目前,公司已向开曼群岛大法院及香港高等法院提出申请,颁令准许召开境外债权人会议。其中开曼群岛的首次聆讯将于4月7日进行。

此外,在境内法院裁定书方面,2015年佳兆业共接获境内法院的四宗裁定书,现已全部与相关申请人达成和解。

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3月29日,逐步驶入正轨的佳兆业公布了公司近期发展状况。境内债务方面,根据佳兆业此前的公告显示,2014年年底,其境內债务约为481亿元,而截至3月20日,当中约90%的相关债务已结付或通过其他方式解决。境外债务重组方面,目前公司的重组方案已经获得了包括Farallon和BFAM在内的协议安排相关债权人持有的所有申索价值80.9%的赞成。根据佳兆业债券募集说明书,持有未偿还债券余额比例未达到25%的投资者,就不可以针对公司采取强制措施。
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