一线城市楼市率先复苏 多家机构看好地产股

来源:地产中国网 2014-12-31 07:52:00

尽管上证指数依然在新高附近“徘徊”,但中小市值个股连续下跌,给接下来的走势蒙上了一层阴影。尤其是昨日,有近800只个股跌幅超过3%。

“二八”风格是否还会延续,尤其是市场热炒的各类“大主题”何时才会调整?近期广发证券对此进行了专项研究。

大市风向/

◎大主题何时结束看四信号

“目前A股市场的风格就是如此鲜明:低估值大盘蓝筹股。市场的三观与年初相比,已是换了人间。作为A股市场中的一员,投资者需要顺应,也只能顺应。”广发证券对于目前的市场风格如是解读。

同时,该机构认为近期“能够提供显著赚钱效应的主题数量进一步减少”,比如只有银行等少量主题才有明显的赚钱效应。

广发证券分析指出,“由于强者恒强,百花齐放的格局不再,非强势主题出现较强表现的门槛也上升了。因此对投资者来说,更重要的是判断强势主题何时真正终结,在其真正终结时把握其波段行情,而不是寻找新主题。目前来看,(产生)大级别的新主题不是那么容易。当然我们期待明年关于‘十三五’规划能够提供一些新主题。一个强势的大主题何时真正终结,我们认为,一般来说需要出现以下四种情形:该主题最强利好催化剂兑现(预期空间被封,无法再次上提),该主题被利空证伪或者严重削弱,该主题被另一个新的大主题所替代(尤其是存量资金行情下),该主题遭遇市场整体的系统性风险。”

广发证券还认为,包括“一带一路”、京津冀、上海板块等大主题催化剂依旧没有结束。

市场关注度:★★★★★

驱动周期:中长期

重点关注:新的大主题诞生

行业热点/

◎一线城市率先复苏多家机构看好地产股

近期房地产板块活跃度明显提升,除了板块轮动外,多家机构认为房地产基本面近期的改善更加值得关注,尤其是近期的成交量。

2014年第52周,一线四大城市房地产成交面积236万平方米,环比升42%;部分二线城市房地产成交422万平方米,环比升10%,整体成交环比增幅继续扩大。

广发证券研报指出,房地产行业基本面继续复苏,投资逻辑顺畅。该机构表示,目前行业政策持续友好,地方政府推动支持政策继续跟进。信贷方面,一、二线城市房贷利率出现普降,尤其是一线城市下调幅度较大。政策环境的持续改善,推动成交保持较大幅度的修复,一线城市率先复苏。

截至12月26日,67个城市提前实现了单季度(第四季度)同比转正,同比微增4.7%。广发证券认为,根据历史经验,在降息以及基本面呈现价跌量升的情况下,地产板块是可以获得相对较好的相对或绝对收益的,在未来一个季度内房地产投资逻辑顺畅。

对此,华融证券认为,2014年房地产板块上涨58.17%(截至12月22日),走势强于大盘。全年行业基本面处于探底阶段,上涨主要受政策驱动。未来市场化机制有望促使行业步入良性发展轨道。

申银万国研报也指出,房地产行业销售恢复明显,政策利好不断,建议优先配置地产蓝筹,维持行业处于“降息周期、销售恢复期和政策边界突破期”三期叠加阶段的看法,且地产行业目前具有“低估值、低配置”的优势。重点关注地产蓝筹龙头、自贸区、园区转型等投资机会。推荐的个股包括,地产蓝筹:保利、招商、万科、金丰(绿地);自贸区扩围:张江高科(上海,叠加园区升级),招商(深圳,蛇口纳入),泰禾集团(福州),格力地产(珠海);销售恢复及二线转型:中天城投(互联网金融)、金科(高送转,新能源)、冠城大通、中南建设

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一线城市楼市率先复苏 多家机构看好地产股
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