全球上演美债大逃亡,只有中国增持

来源:地产中国网 2013-07-22 14:30:00

 数据显示,外国官方机构持有的美国国债减少324亿美元至2.93万亿美元,远远超过2007年8月的240亿美元减持记录。与此同时,私人投资者也在减少固定收益资产的持有量。美国新兴市场投资基金研究公司公布的数据显示,截至6月26日的一周内,全球债券基金的赎回量达到233亿美元,其中美债基金的赎回最多,达到106亿美元,新兴市场债券基金的赎回量也达到创纪录的56亿美元。

    自从美联储伯南克在5月释放出可能退出量化宽松的信号之后,美债市场就进入了动荡期,10年期国债收益率从5月初的1.62%升至目前的2.52%。美国莱顿债券市场研究公司经济学家卡兰戴尔表示,一些面临货币压力的新兴市场国家需要卖出短期美国国债以干预外汇市场。有基金经理担心,资金从债市的撤离会带来连锁反应,尤其是在流动性相对较差的夏季,可能会为金融市场带来负面影响。

    摩根大通的分析师表示,由美联储引发的市场波动可能迫使许多国家上调利率,尤其是那些依赖外资弥补融资缺口的国家。上月印尼的加息可能只是开个头而已,对于土耳其、南非、印度等有大量外国融资需求的国家,一旦投资资金流停止,经济就会相当脆弱。

    此外,面对利率上升,以及通胀前景不明朗的背景,黄金在保值增值方面的作用越来越受到投资者的抛弃。
 
另据报道:
 
    美国财政部7月16日公布的最新统计数据显示,中国5月份增持252亿美元美国国债,使得中国持有美债总额自美方有统计数据以来首次突破1.3万亿美元,创下历史之最。

数据显示,2013年5月,中国持有美债首次达到创纪录的1.3159万亿美元,仍然为美国最大的债权国,这一数据较4月修正后的1.2907万亿美元增持了252亿美元。4月修正前的数据为1.2649万亿美元。

从2012年5月到2013年5月这一年的时间看,中国持有美国国债总体呈现"增多减少"的趋势,其中减持只有4次,其余全部为增持,特别是从今年2月以来已连续4个月增持美国国债。

从数据看,2013年5月与2012年5月相比,中国持有美国国债同比增加了1519亿美元。而根据美国财政部上月公布的修正后的数据,与2011年相比,中国2012年全年增持685亿美元美债。

在中国持续增持美债的同时,作为美国第二大债权国的日本则连续两个月减持美债,5月份日本持有的美债由4月的1.1127万亿美元降至1.1110万亿美元,与中国相差2049亿美元。4月份日本也曾减持了16亿美元美债。不过,该国持有美债总量仍连续13个月居于1.1万亿关口之上。

对于增持美国国债的问题,一些中国专家分析认为,考虑到目前世界经济的整体状况以及美国无可匹敌的国家实力,美国国债仍是国际债券市场的主导性投资产品。仅从安全性角度考虑,投资美债依旧要优于其他国家的债券。此外,美国经济日趋复苏,也为美元走强提供了支撑。

美国的中国问题专家、马里兰州Towson大学经济学教授詹姆斯?多恩在一篇名为《美国债务危机中的中国角色》的论文中表示,伴随着美元的通货膨胀,中国持有美国国债的速度,赶不上美国国债膨胀的步伐。

多恩认为,美国债务危机是由于美国政府“挥霍无度的政府支出”,“不能完全归咎于中国”;资本贫乏的中国“通过购买数十亿美元的新国债债务,中国帮助美国保持了低利率”,使其“过度消费和津贴的爆炸式增长”得以进一步持续,并“导致了一个意想不到的后果,即扩大了美国政府的规模和范围”。

多恩表示,“中国大量的外汇储备被低收益的美国国债所占据”,本可以用来提高中国居民收入和消费指出的投资被迫减少,“美国政府却可以肆意挥霍”。

多恩指出,“像中国人均收入这么低、资本贫乏的国家输出资本是不合理的”。

多恩认为,上述局面的形成,主要是由于“中国价格体系的严重扭曲”而形成的金融抑制所造成的。

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