招商局集团:拟发行50亿元超短期融资券

来源:中国网地产 2022-05-18 14:23:58

中国地产讯 5月18日,据上清所披露,招商局集团拟发行50亿元超短期融资券,发行期限为180天。

据募集说明书显示,债券主承销商为中国农业银行股份有限公司,债券名称为招商局集团有限公司2022年度第五期超短期融资券,发行首日为2022年5月19日。

公司此次发行50亿元超短期融资券,募集资金拟用于偿还发行人本部及合并报表范围内子公司的到期债务及补充流动资金。

截至2021年末,发行人合并总资产为25087.65亿元,总负债15341.93亿元,短期借款454.98亿元,一年内到期的非流动性负债1330.47亿元,应付短期融资款451.79亿元,长期借款2290.95亿元,应付债券2054.93亿元;

截至2021年末,发行人本部总资产为1488.82亿元,总负债为481.36亿元,短期借款0.00亿元,一年内到期的非流动性负债169.01亿元,应付短期融资款0.00亿元,长期借款116.37亿元,应付债券99.95亿元,发行人存在较强的补充流动资金及/或偿还到期债务,优化债务结构,降低融资成本的需求。


(责任编辑:杨昊岳)
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