中粮集团:拟发行10亿元超短期融资券

来源:中国网地产 2022-04-27 14:39:21

中国地产讯 4月27日,上清所披露,中粮集团拟发行10亿元超短期融资券,发行期限60天。

据募集说明书显示,债券主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为招商银行股份有限公司,债券名称为中粮集团有限公司2022年度第二期超短期融资券,起息日为2022年4月29日。

本次超短期融资券的发行将提高公司直接融资比例,优化公司融资结构和融资成本,增加公司现金管理的灵活性。本期超短期融资券发行金额为10亿元,全部用于补充发行人日常营运资金。

截至本募集说明书签署之日,发行人本部待偿还直接债务融资工具余额166亿元,其中超短期融资券待偿还余额40亿元,中期票据待偿还余额120亿元,企业债待偿还余额6亿元;本部贷款余额209.2亿元,其中短期流贷余额176亿元,中长期贷款余额33.6亿元。

(责任编辑:杨昊岳)
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