首页>海航控股开二债会公布重整方案 重整后带息负债压降至600亿元
来源：澎湃新闻 2021-09-27 18:04:28
9月27日，海航控股及十家子公司重整案第二次债权人会议召开。二债会上，海航管理人和联合工作组公布重整方案，并再次陈述了海航目前的状况。
首先，重整后债务金额大幅下降，资产负债率回归正常水平。根据重整方案，债转股清偿近400亿元债务后，重整后海航控股带息负债压降至600亿元。重整完成后，清偿债务后的海航控股总资产为1700亿元，总负债为1380亿元，负债率为81%。
其次，业内最优融资条件，财务费大幅降低。600亿元留债，按10年期清偿，且仅按2.89%计息，与市场上十年期国债的利率相当。重整方案下2.89%留债利率，全年财务费用预计20亿元左右。
第三，飞机租赁成本大幅下降，生产经营得到长期保障。据了解，二债会上，顾刚透露，海航控股与境内外各大飞机租赁商达成了债务重组方案，针对破产重整前的飞机租金欠款，各大租赁商均给予了大幅豁免；且针对破产重整后的租金，不仅下调了15-20%的标准，而且在未来几年时间内，对宽体客机将由固定租金改为按飞行小时收费。
这些措施能够为海航控股节省大量飞机租金支出，成本降到了和国航、东航、南航同样的水平。
第四，现金流充裕，具备抵御长期风险能力。二债会上，顾刚透露，重整引战后，战投投入380亿，其中海航控股将获得约250亿现金流补充，在全面清偿经营性欠款后，海航航空主业账上还可能有100亿现金用于企业经营。
顾刚曾在9月13日海航生产经营例会上提及，重整完成后，以前高额的航空主业财务总费用预计将大幅下降80%以上，飞机租赁成本大幅下降，经营性历史欠款得到全面清偿，账面可保留充足现金。海航将全方位补齐过去与同行业竞争中的短板，迎来历史最好时刻。
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