厦门国贸控股:拟发行10亿元中期票据

来源:中国网地产 2021-03-31 15:21:57

中国网地产讯  3月31日,据上清所消息,厦门国贸控股集团有限公司拟发行2021年度第二期中期票据。

募集说明书显示,本期债券基础发行金额5亿元,发行金额上限10亿元,发行期限3年。债券牵头主承销商、簿记管理人为中国工商银行,联席主承销商为中国银行。发行日2021年4月2日-2021年4月6日,起息日2021年4月7日,上市流通日2021年4月8日。

据悉,本期债券募集资金中50%用于补充发行人子公司国贸股份营运资金,50%用于归还发行人即将到期债券18厦贸Y1,具体明细如下:

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截至本募集说明书签署之日,发行人本部待偿还债务融资工具为36亿元,子公司国贸股份待偿还债务融资工具为100亿元,子公司国贸地产待偿还债务融资工具3亿元,因此发行人合并范围内待偿还债务融资工具合计为139亿元;此外,发行人本部及其下属子公司存续期的公司债券合计123.272亿元(包括可续期公司债、一般公司债、私募债及可转债等)。

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