厦门国贸:拟发行10亿元超短期融资券 用于补充经营资金周转

来源:中国网地产 2021-02-19 13:59:35

中国网地产讯  2月19日,据上清所消息,厦门国贸集团股份有限公司拟发行2021年度第六期超短期融资券。

募集说明书显示,本期债券基础发行金额5亿元,发行金额上限10亿元,发行期限150天。债券主承销商、簿记管理人为招商银行,发行日2021年2月20日、2021年2月22日,起息日2021年2月23日,上市流通日2021年2月24日。

据悉,本期债券募集资金拟用于补充发行人及下属子公司的经营资金周转。

截至本募集说明书签署之日,发行人及其子公司待偿还非金融企业债务融资工具余额56亿元。其中,超短期融资券余额18亿元,中期票据余额28亿元,定向工具余额10亿元。另外发行人尚有公司债余额20亿元,可转债余额12.1165亿元。

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厦门国贸:拟发行10亿元超短期融资券 用于补充经营资金周转
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