豫园股份:拟发行15亿元中期票据 用于偿还金融机构借款、补充运营资金

来源:中国网地产 2021-01-14 13:59:17

中国网地产讯  1月14日,据上清所消息,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司拟发行2021年度第一期中期票据。

募集说明书显示,本期债券基础发行金额10亿元,发行金额上限15亿元,发行期限2+1年。债券主承销商、簿记管理人为平安银行,联席主承销商为宁波银行。发行日2021年1月18日-2021年1月19日,起息日2021年1月20日,上市流通日2021年1月21日。

据悉,本期债券募集资金中2.3亿元用于补充公司运营资金,其余全部用于偿还金融机构借款。

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截至本募集说明书签署之日,发行人待偿还债务融资余额为人民币101亿元,其中中期票据待偿还余额40.00亿元,公司债余额61.00亿元。

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