首页>市北高新:拟发行5亿元超短期融资券 用于偿还债务融资工具
来源:中国网地产 2020-12-01 16:53:21
中国网地产讯 12月1日,据上清所消息,上海市北高新(集团)有限公司拟发行2020年度第五期超短期融资券。
募集说明书显示,本期债券拟发行金额5亿元,发行期限90天,主承销商、簿记管理人为浦发银行。债券发行日期2020年12月2日、2020年12月3日,起息日2020年12月4日,上市流通日2020年12月7日。
据悉,本期债券募集资金拟用于偿还发行人本部到期债务融资工具,具体明细如下:
截至本募集说明书签署之日,发行人及其下属子公司待偿还债务融资余额70.3541亿元。其中,超短期融资券余额11亿元,中期票据余额14亿元,定向债务融资工具余额8亿元,公司债余额25.3541亿元,可交换债余额12亿元。
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