凯华地产40亿元小公募公司债券在上交所提交注册

来源:中国网地产 2020-11-11 14:23:14

中国网地产讯  11月10日,据上交所消息,凯华地产(中国)集团有限公司2020年公开发行公司债券在上交所提交注册。

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募集说明书显示,该债券发行规模不超过40亿元(含),分期发行。首期发行不超过12亿元。期限为不超过15年(含),可为单一品种或数个不同的品种。债券主承销商、受托管理人、簿记管理人为中信建投证券。

据悉,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

其中,首期债券募集资金12亿元,其中不超过11.46亿元拟用于偿还公司债务,0.53亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金及适用的法律法规允许的其他用途,拟偿还明细如下:

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剩余各期募集资金拟继续用于偿还公司债务、补充公司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途,包括偿还存量公司债21亿及新增公司债务、广州国际轻纺城升级改造款、2020-2022年度的营运资金支出。

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