中国交通建设集团:20亿元可续期公司债券最高票面利率确定为4.11%

来源:中国网地产 2020-11-03 10:23:42

中国网地产讯  11月3日,据上交所消息,中国交通建设集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)品种一票面利率为3.77%,品种二票面利率为4.11%。

募集说明书显示,本期债券规模为不超过人民币20亿元(含人民币20亿元),债券分为两个品种。

品种一以每2个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每2个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权,票面利率询价区间为3.40%-4.40%,债券简称中交20Y1,债券代码175358。

品种二以每3个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权,票面利率询价区间为3.60%-4.60%,债券简称中交20Y2,债券代码175359。

债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信证券,联席主承销商为中信建投证券、华泰联合证券、海通证券。

据悉,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司有息负债、补充流动资金。

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