首页>上海张江集团:拟发行10亿元超短期融资券 用于偿还债务融资工具
来源:中国网地产 2020-07-14 13:42:03
中国网地产讯 7月14日,据上清所消息,上海张江(集团)有限公司拟发行2020年度第四期超短期融资券。
募集说明书显示,本期债券拟发行金额10亿元,发行期限90天。主承销商、簿记管理人为中国银行。债券发行日2020年7月15日-16日,起息日2020年7月17日,上市流通日2020年7月20日。
据悉,本期债券募集资金用途为偿还发行人本部即将到期的债务融资工具。
截至本募集说明书出具日,发行人及其子公司待偿还的债务融资余额合计138.91亿元,其中发行人公司债待偿还余额32亿元,中期票据余额15亿元,超短期融资券30亿元;子公司张江高科中期票据待偿还余额23亿元、子公司张江高科超短期融资券待偿还余额8.3亿元、子公司张江高科公司债待偿还余额28.61亿元,子公司张江高科非公开定向债务融资工具2亿元。
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