招商房托基金:上市至去年底可分派收入约1224.5万元

来源:中国网地产 2020-03-11 16:45:39

中国网地产讯  3月10日,招商房托基金发布2019年12月10日至2019年12月31日止报告期间的业绩公告。

报告期间,招商局商业房托基金录得年度可分派收入约为人民币1224.5万元,按2019年12月31日基金单位收市价3.33港元计算,年化暂定分派收益率为6.1%。房托管理人计划于报告期间向基金单位持有人分派招商房托基金100%年度可供分派收入,即约人民币1224.5万元。

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据悉,2019年11月15日,招商房托基金由房托管理人招商局置地资管有限公司与受托人德意志信托(香港)有限公司订立信托契约组成的房地产投资信托基金。招商房托基金的基金单位于2019年12月10日在联交所上市。

报告期间,招商房托基金总收益约人民币2875.9万元,较发售通函所述同期预测高20.6%。其中招商房托基金租金总收入约达2291.3万元,较发售通函预测高12.7%。

公告显示,招商房托基金立足深圳,依托粤港澳大湾区发展策略的核心地位以及招商局集团全方位实质的支持,通过有竞争力的租赁方案以及房托管理人专业化的运营手段实现了强劲的营收增长,业绩表现较发售通函所述预测有所提升。

招商房托基金投资组合由位于深圳蛇口的以下五处物业组成,所有物业均具有便捷的公共交通网络及设有停车位,具体详情如下:

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于2019年12月31日,物业由独立物业估值师及房托总估值师戴德梁行有限公司进行重估,而经重估市值约为人民币66.09亿元。

2019年12月31日,单位持有人应占资产净值为人民币37.87亿元或每个基金单位人民币3.36元。

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