中国交通建设:拟发行20亿元可续期公司债券

来源:中国网地产 2019-12-24 14:16:57

中国网地产讯 12月23日,据上交所披露,中国交通建设拟发行20亿元可续期公司债券,并拟于上交所上市。

本期债券分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,品种二以每5个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期,或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

债券品种一票面利率询价区间为 3.50%-4.50%,品种二票面利率询价区间为3.80%-4.80%。

据募集说明书显示,债券名称为中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期),品种一债券简称19交建Y3,债券代码163976;品种二债券简称19交建Y4,债券代码163977。

债券牵头主承销商/债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券,联席主承销商为华泰联合证券、中金公司。发行首日为2019年12月26日。

本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。

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