中国中冶:拟28.2亿元向中金公司出售应收账款

来源:中国网地产 2019-11-18 18:17:43

中国网地产讯  11月18日晚间,中国中冶发布公告称,旗下公司拟向中金公司出售应收账款,交易所得款项将用于华冶集团及五冶集团补充营运资金、偿还借款等。

公告显示,2019年10月31日,全资附属公司华冶集团与中金公司签订转让协议A。据此,华冶集团同意出售而中金公司同意收购应收账款A。中金公司将作为管理人设立专项计划A,并将应收账款A作为专项计划A的基础资产。

华冶集团与中金公司将根据中金公司就发行专项计划A下的资产支持证券的簿记建档结果确定将予转让的应收账款A的规模,总代价预计不超过人民币8.5亿元。

2019年11月18日,非全资附属公司五冶集团与中金公司签订转让协议B。据此,五冶集团同意出售而中金公司同意收购应收账款B。中金公司将作为管理人设立专项计划B,并将应收账款B作为专项计划B的基础资产。

五冶集团与中金公司将根据中金公司就发行专项计划B下的资产支持证券的簿记建档结果确定将予转让的应收账款B的规模,总代价预计不超过人民币19.7亿元。

中国中冶预计将就本次交易确认融资成本约人民币9,000万元(包括就交易A确认的融资成本约人民币1,000万元及就交易B确认的融资成本约人民币8,000万元),即本次交易的应收账款A及应收账款B的账面价值减去最高总代价。

中国中冶董事会认为,本次交易将起到盘活资产的效果,控制应收账款的风险,降低应收账款金额从而优化本集团的资产结构,增加流动资金,提高资产效率并改善财务状况,进而优化本集团的财务报表。

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中国中冶:拟28.2亿元向中金公司出售应收账款
来源:中国网地产2019-11-18 18:17:43
11月18日晚间,中国中冶发布公告称,旗下公司拟向中金公司出售应收账款,交易所得款项将用于华冶集团及五冶集团补充营运资金、偿还借款等。
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