世茂股份:拟发行10亿元中期票据 用于偿还债务融资工具

来源:中国网地产 2019-10-16 12:00:41

中国网地产讯 10月16日据上清所披露,上海世茂股份拟发行2019年度第一期中期票据,发行金额10亿元,发行期限为3年。

本期债券主承销商及簿记管理人上海浦东发展银行股份有限公司。发行日2019年10月18日,起息日2019年10月21日,上市流通日2019年10月22日。

本次中期票据注册规模44.5亿元,上海世茂股份拟将44.5亿元用于偿还直接债务融资工具本金及利息,其中偿还直接债务融资工具本金及利息具体如下:

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本期中期票据募集资金中的9亿元拟用于偿还即将到期的17沪世茂MTN001本金,具体如下:

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本期中期票据募集资金中的1亿元拟用于偿还17沪世茂MTN001、18沪世茂MTN001 两只债务融资工具2019年度的利息,具体如下:

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截至本募集说明书签署日,本公司及下属子公司待偿还债务融资余额为123亿元,其中包括38亿元中期票据、10亿元短期融资券、75亿元公司债券。

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本次中期票据注册规模44.5亿元,上海世茂股份拟将44.5亿元用于偿还直接债务融资工具本金及利息。
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