首页>国贸控股：拟发行5亿元超短期融资券 用于偿还到期债务
来源：中国网地产 2019-09-20 17:23:27
中国网地产讯 9月20日，据上清所消息，厦门国贸控股集团有限公司拟发行2019年度第四期超短期融资券。
募集说明书显示，本期债券发行金额为5亿元，发行期限88天，采用固定利率发行，票面利率按集中簿记建档结果确定。
本期债券主承销商、簿记管理人为中国建设银行。发行日2019年9月23日，起息日2019年9月24日，上市流通日2019年9月25日，兑付日2019年12月21日。
据悉，本期超短期融资券注册金额合计60亿元，用于补充公司流动资金和偿还公司债务。其中：40亿元用于补充发行人子公司流动资金；20亿元用于公司归还金融机构借款和到期的直接债务融资工具。
本期发行超短期融资券5亿元，募集资金用于归还发行人本部到期债务融资工具：
截至本募集说明书签署之日，发行人本部待偿还债务融资工具为30亿元，子公司国贸股份待偿还债务融资工具为75亿元，子公司信达股份待偿还债务融资工具25亿元，子公司国贸地产待偿还债务融资工具6亿元，因此发行人待偿还债务融资工具为136亿元；此外，发行人及其下属子公司存续期的公司债合计77.62亿元。
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