中国铁建:拟发行30亿元中期票据 用于补充流动资金

来源:中国网地产 2019-09-17 15:28:13

中国网地产讯  9月17日,据上清所消息,中国铁建股份有限公司拟发行2019年度第一期中期票据。票据募集资金拟用于补充发行人的流动资金。

募集说明书显示,本次票据注册金额为100亿元,本期票据发行拟采用发行金额动态调整机制,基础发行规模15亿元,发行金额上限30亿元,发行期限期限为3+N(3)年,在发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续。

债券主承销商、簿记管理人为中国农业银行,联席主承销商为中国银行。发行日2019年9月19日至2019年9月20日,起息日2019年9月23日,上市流通日2019年9月24日。首个票面利率重置日2022年9月23日。

截至本募集说明书签署之日,发行人及下属子公司待偿还公司债券240亿元(包含可续期公司债70亿元),超短期融资券100亿元,中期票据122亿元,8亿美元债券,5亿美元可转债,34.5亿元人民币计价美元可转债,资产支持票据9.6亿元。

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