张江高科:11.35亿元小公募公司债券已获上交所受理

来源:中国网地产 2019-09-04 15:10:42

中国网地产讯  9月4日,据上交所消息,上海张江高科技园区开发股份有限公司2019年公开发行公司债券已获上交所受理。

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募集说明书显示,本次债券拟发行金额11.35亿元,债券期限不超过5年(含5年),主承销商、债券受托管理人为中信证券,拟在上交所上市。

本次发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。

据悉,本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务。

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本次债券发行的募集资金到位前,公司已使用自筹资金偿还已回售的“16张江01”部分公司债券5.35亿元,本次债券发行的募集资金到位后将用本次债券募集资金偿还发行人自筹资金予以置换;如果本次债券发行的募集资金到位前,公司以自筹资金偿还已回售的“16张江02”公司债券,在募集资金到位后将用本次债券募集资金偿还发行人自筹资金予以置换。

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