中国交通建设:拟发行40亿元公司债券用于补充流动资金

来源:中国网地产 2019-07-24 10:33:18

中国网地产讯 24日,据上交所信息,中国交通建设股份有限公司公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得证监会许可核准。 本次债券采取分期发行的方式,其中中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),发行规模不超过40亿元(含40亿元)。牵头主承销商为中信证券。

本期债券分为两个品种发行,其中品种一简称:19 中交 G1,为5年期品种, 附第3年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权;票面利率询价区间为 3.20%-4.20%,在其存续期前3年固定不变,最终票面利率将于2019年7月25日公告。付息日期为2020年至2024年每年的7月26日;兑付日期为2024年7月26日。

品种二简称:19 中交 G2,为7年期品种,附第5年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权;票面利率询价区间为3.50%-4.50%,在其存续期后2年固定不变,最终票面利率将于2019年7月25日公告。付息日期为2020年至2026年每年的7月26日;兑付日期为2026年7月26日。

本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。募集资金不用于非生产性用途,穿透后不用于金融产品投资或房地产开发等用途。

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