金隅集团:2016年第一期公司债券将于3月14日付息

来源:中国网地产 2019-03-05 18:33:39

中国网地产讯 5日下午,金隅集团公告称,公司2016年第一期公司债券将于3月14日开始支付自2018年3月14日至2019年3月13日期间的利息。

据公告,本期债券分为两个品种,品种一简称为“16金隅01”,证券代码为“136285”,发行规模为32亿元。“16金隅01”为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至2019年2月11日,“16金隅01”已完成回售登记,回售部分到期日为2019年3月14日,未回售部分到期日为2021年3月14日。“16金隅01”票面年利率为3.12%,票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,发行人决定将“16金隅01”后2年的票面利率上调78bp,即2019年3月14日至2021年3月13日“16金隅01”的票面利率为3.90%。

品种二简称为“16金隅02”,证券代码为“136286”,发行规模为18亿元。“16金隅02”为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。“16金隅02”票面年利率为3.50%,存续期内前5年的票面利率固定不变。

根据付息方案,“16金隅01”的票面利率为3.12%,每手“16金隅01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币31.20元(含税)。“16金隅02”的票面利率为3.50%,每手“16金隅02”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币35.00元(含税)。

本次付息对象为截至2019年3月13日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16金隅01”、“16金隅02”持有人。


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公司2016年第一期公司债券将于3月14日开始支付自2018年3月14日至2019年3月13日期间的利息。
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