厦门禹洲拟发行35亿规模公司债券 待偿还有息债务超百亿

来源:中国网地产 2018-11-05 16:07:34

中国网地产讯 5日,厦门禹洲鸿图在上交所提交公司债发行申请。

据公告披露显示,本期发行规模不超过35亿元,拟用于偿还到期或回售的公司债券。截止本次发行前,公司已续存发债规模总计为80亿元。

据公告披露显示,截止2018年6月末,厦门禹洲的负债率为68.03%,剔除预收款项后,资产负债率为53.13%。本次债券上市前,未经审计的净资产为164.82亿元。

2018年6月末,厦门禹洲短期借款别22.35亿元,一年内到期的非流动负债为28.30亿元。截止报告期末,有息负债为138.09亿元。

据测算,2018年至2020年,厦门禹洲每年需要偿付有息债务本金金额分别为38.08亿元、38.30亿元及57.97亿元。

其中,公司债券在上述期限内每年需偿付本金分别为19.91亿元、20亿元及30亿元。此外,“15禹洲01”将于2018年12月面临回售,余额为30亿元。

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目前已续存发债规模总计为80亿元。
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